證券時報網（）08月02日訊

8月2日（周三），滬市圍繞3300點震蕩，早盤在資源股沖高帶領下，滬指今年首次站上3300點，午后券商股發力，滬指再上3300點并創一年半新高紀錄，臨近收盤，領漲板塊沖高回落，滬指翻綠跌0.23%，失守3300點，創業板跌近1%。盤面上，券商、煤炭、鋼鐵等板塊較為強勢，軍工板塊全線回調。

截至收盤，滬指跌0.23%，深證成指跌0.53%，創業板跌0.93%。兩市全天合計成交額5845億元，成交量有所放大。

熱點解讀

資源股集體上漲，鋼鐵、煤炭、有色板塊個股普漲。川財證券認為，周期板塊大漲的核心原因是有盈利大幅改善基礎。短期大漲后追漲面臨一定風險，中期仍看好周期板塊的配置價值，目前與一季度相比，周期板塊的中期風險明顯更小，根本原因在于商品價格回升已經傳導到周期類公司的業績大幅改善上，周期板塊估值普遍較低。

券商板塊午后走強，第一創業漲停。招商證券認為，券商業績驅動力已從交易量轉向政策，積極政策預期日益高漲，我們認為大券商將首先獲益，在FICC和跨境業務等創新領域的表現將明顯優于行業。

欣泰退午后跌停，股價創新低。如不考慮全天停牌因素，8月25日欣泰退將正式作別A股。在強監管下，資金參與退市股炒作漸退潮，博傻行為有所收斂。

機構觀點

國泰君安：金九銀十或成為周期股的重要驗證信號。周期能不能繼續表現，重點在于周期品價格怎樣表現，金九銀十將是重要信號。周期股此前因盈利可持續性而受到質疑，目前盈利主要跟價格相關，供需關系決定了價格。現在周期的供給受到供給側改革和環保限制，供給彈性較小，那么需求對于周期品價格的影響較大。今年市場關于經濟的預期在不斷往樂觀修正，我國經濟依然走在L型的右側，但是向下的斜率比較小，且有結構性的亮點。7月土地與汽車銷售上升，經濟動能依然較強，8月數據預期向好，金九銀十的數據成為經濟韌性與周期需求的重要驗證信號。

國都證券：目前A股已連續溫和反彈兩個月，且大盤指數已修復至本輪反彈新高，尤其是大盤藍籌股估值已修復至近6年來的高位，資源周期板塊價格近兩月內也普遍快速反彈兩成以上。以家電白酒、金融、周期板塊為主的白馬股估值顯著修復。今年以來，部分消費藍籌、金融、上游周期板塊的較佳表現，已部分反映上半年經濟基本面穩中有升及供給側改革見效提振龍頭股業績回升的狀況。

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