盡管今年以來債強(qiáng)股弱格局顯現(xiàn)，但《金證券》記者注意到，截至5月16日，仍有115只債基今年凈值增長(zhǎng)率為負(fù)值，占941只可比債基的12%，更有五只債基今年以來單位凈值跌幅達(dá)到或超過20%。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中融融豐純債A(002674)今年以來的總回報(bào)率為-47.96%，近一年來的回報(bào)率為-48.61%，近三個(gè)月來的回報(bào)率為-43.22%。

“今年以來債券違約事件頻發(fā)，不少違約債都有公募基金持有，嚴(yán)重波及到債券型公募基金業(yè)績(jī)。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)《金證券》記者表示。 記者注意到，中融融豐純債A一季報(bào)顯示，該基金主要倉(cāng)位集中于國(guó)債與國(guó)開債。在其持有的前五名債券中，14富貴鳥位列其中，持倉(cāng)占基金資產(chǎn)凈值的12.85%。4月23日，14富貴鳥違約，未能按時(shí)兌付本息7.02億元。

此外，其他四家今年跌幅達(dá)到20%的債基均為華商基金旗下產(chǎn)品。其中，華商穩(wěn)固添利債券C(000938)今年以來凈值增長(zhǎng)率為-22.81%，華商穩(wěn)固添利債券A(000937)今年凈值增長(zhǎng)率為-22.7%，華商雙債豐利債券C(000481)今年凈值增長(zhǎng)率為-20.1%，華商雙債豐利債券A(000463)今年凈值增長(zhǎng)率為-19.8%。

華商雙債豐利債券基金大跌有跡可循。《金證券》記者注意到，截至2018年一季度末，該基金前五名債券投資明細(xì)中，包括了“15華信債”，持倉(cāng)占基金凈資產(chǎn)的24.18%，“15華信債”在停牌前就已經(jīng)大跌32.65%。另外，第五大持倉(cāng)的凱迪中票也違約了。近日，凱迪生態(tài)發(fā)布公告稱，截至5月7日，“11凱迪MTN1”因無法足額支付中期票據(jù)本金及利息，構(gòu)成違約，“11凱迪MTN1”占該基金凈資產(chǎn)的6.49%。

華商穩(wěn)固添利債券基金大跌目前從持倉(cāng)中無法找到對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。該基金一季報(bào)顯示，其持倉(cāng)主要集中在無風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債和農(nóng)發(fā)債。有市場(chǎng)人士對(duì)《金證券》記者分析，該債基很可能在今年1-3月份時(shí)大筆買入過某只債券，后來該債券違約，“損失太大，跌出了前五大持倉(cāng)，再后來買了無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品”。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日，今年已有四川煤炭、丹東港、大連機(jī)床、億陽(yáng)集團(tuán)、中城建、神霧環(huán)保、富貴鳥、春和集團(tuán)、中安消、凱迪生態(tài)等10家公司旗下20只債券違約，合計(jì)債券余額多達(dá)170多億元。

“在2015年至2016年的債券牛市中，信用債市場(chǎng)大擴(kuò)容，當(dāng)時(shí)發(fā)行的債券很多在今年到期或回售。”上述業(yè)內(nèi)人士表示，除了已經(jīng)明確違約的債券外，還有些未明確違約的債券同樣具有很大風(fēng)險(xiǎn)，后期還會(huì)有債基因“踩雷”導(dǎo)致凈值大幅下滑，投資者要保持高度警惕。

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