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招商基金遭同門兄弟拋棄 旗下產品3個月即清盤

文  范慧敏

12月5日,招商基金發布招商睿乾混合基金的清算報告,該基金的運作情況也隨之浮出水面。

招商睿乾成立于7月21日,僅募集了2億元規模,其中有一半的資金來自招商基金的兄弟公司招商信諾人壽,然而僅在基金成立4個工作日后,招商信諾人壽就開始陸續贖回了其“幫忙資金”,使得招商睿乾淪為迷你基金,最終成立三個月即清盤。

招商睿乾存續3個月即清盤淪為短命基

招商睿乾是一只成立于7月21日的混合型基金,基金合同顯示,其共募集234戶,2億元資金。然而至10月19日,基金成立不滿三個月的時候,招商睿乾就發布了可能觸發基金合同終止情形的提示性公告,宣布本基金已連續56個工作日基金資產凈值低于5000萬元。據此推算,招商睿乾基金在成立不到一個月的時間內,就發生了大額贖回。

10月25日,招商基金再次發布基金合同終止的公告,宣布該基金已經自動觸發基金終止條款,招商睿乾基金步入清算程序。

盡管今年以來基金清盤頻繁發生,但是,像招商睿乾這么“短命”的基金并不多見,從成立到清盤,招商睿乾僅成立了3個月的時間。今年以來截至2017年12月5日,先后有90只基金先后宣布清盤,僅存續3個月的基金有三只,分別為德邦銳祺、新華鑫裕、招商睿乾,其他清盤的基金存續時間均在3個月以上。

不僅基金存續時間史上最短,從資金存續時間來看,招商睿乾更是短命。7月26日,7月27日,7月28日,連續三天時間,招商睿乾的基金凈值都呈現出異常的行情,分別上漲了8%、6.86%、6.76%。根據基金波動情況,可以推算,招商睿乾在7月25日,就開始有大額資金退出,距離基金成立之日僅4天的時間。

招商睿乾基金僅存續了3個月時間就進行了清盤結算,基金募集、信息披露、人力等成本可不小,那么為什么要成立這樣一只基金呢?

華南某市場人士向藍鯨財經表示:“可能與監管層去批文,去迷你基金的要求有關。5月23日,證監會下發批文規定,如果基金公司超期未募的基金數量過多,新發基金的審批可能受到影響,所以很多基金公司為了去庫存使用了各種手段,找來幫忙資金先把基金成立起來。而后的10月份,監管層又對基金公司進行窗口指導,迷你基金過多的公司新基審批同樣會受影響,很多基金公司又都急急忙忙把旗下的迷你基金進行了清盤處理。”

招商信諾人壽緊急馳援后又火速撤退

招商睿乾成立時僅募集了2億元的資金,剛剛達到基金成立的生死線。而這2億元的救命錢,其中有一半是來自于兄弟公司的緊急馳援。

招商基金的兄弟公司招商信諾人壽公司7月12日發布關聯交易公告,公告顯示,招商信諾于7月10日認購股東招商銀行旗下招商基金發行的招商睿乾混合基金,認購金額為1億元。

然而,7月31日,招商信諾人壽公司就再次發布公告,宣布已經將資金撤出。在招商睿乾混合成立后的第4個交易日后,招商信諾人壽就開始逐步退出,分別于7月25日、7月26日以及7月27日分別贖回資金7840.39萬元、1640.53萬元以及395.86萬元,共計9876.78萬元資金被贖回。

兄弟公司的馳援終于讓招商睿乾得以勉強成立,不過招商信諾人壽這一為兄弟兩肋插刀的行為成本可價值不菲。公告顯示,招商信諾人壽7月25日贖回招商睿乾基金的贖回費用為160萬元,7月26日支付贖回費33.48萬元,7月27日支付贖回費8.08萬元。以此計算,招商信諾人壽此次幫助招商睿乾基金成立的成本在200萬元左右。

招商基金遭同門兄弟拋棄 旗下產品3個月即清盤

基金經理紛紛出走,投研團隊實力下降

招商信諾人壽花200萬的成本幫招商基金成立短命產品,是由于這兩家兄弟公司關系不淺,兩者同為招商銀行旗下子公司。招商銀行持有招商基金55%的股權,同時還持有招商信諾人壽50%的股權。

招商基金成立于2002年12月27日,現任總經理金旭。招商銀行和招商證券分別持有該公司55%和45%的股權。截至2017年三季度,招商旗下共有139只基金,總規模3844億元,在122家公募基金公司中排名第7位。

受益于大股東招商銀行的支持,近兩年,招商基金旗下貨幣基金的規模突飛猛漲。旗下12只貨幣基金共有2011億元的規模,約占公司公募資產總規模的50%。僅2014年成立的招商招錢寶單只貨幣基金就有958億元,招商現金增值、招商財富寶兩只貨幣 基金規模也均在500億和400億元左右。

除貨幣基金外,招商基金旗下還有60只混合型基金,規模共943億元;40只債券型基金,規模共675億元;24只股票基金,規模共366億元,另外還有三只QDII基金,規模僅有0.72億元。

招商旗下被動指數型基金布局頗為全面,今年以來,招商中證白酒基金由于抓住了白酒股的上漲行情,以63%的收益率一度聲名鵲起,其分級B份額更是創下了132%的收益率,該基金也成為今年最火熱的一只基金。

雖然被動指數型產品布局較全,但是招商基金旗下主動管理型產品表現并不突出,表現最好的一只混合型基金是招商行業領先,今年以來共上漲了31.88%,其次是招商中小盤精選,今年以來共上漲了29.85%。這兩只基金的規模都不大,前者為4.78億元規模,后者僅有1.73億元的規模。

招商基金主動權益類產品表現不佳,與基金經理人才缺失,缺乏頂梁柱有莫大關系。招商旗下共有36名基金經理,平均年限僅有2.24年。今年以來,招商旗下基金經理王忠波、孫振峰等16位基金經理相繼離職,也導致了基金經理的平均年限進一步下降。

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